A análise fundamentalista é uma abordagem utilizada para avaliar o valor de um investimento com base em dados financeiros e econômicos. Algumas das principais métricas utilizadas na análise fundamentalista incluem:
- Lucro líquido: representa o resultado financeiro da empresa após todas as despesas e impostos serem deduzidos da receita.
- Receita: é o valor total de vendas de uma empresa em um determinado período.
- Fluxo de caixa: é a quantidade de dinheiro que uma empresa gera e recebe de suas operações diárias.
- P/E ratio (Price-to-Earnings): é uma métrica que compara o preço atual de uma ação com o lucro líquido por ação da empresa.
- Dividend yield: é a porcentagem do preço da ação que é paga em dividendos aos acionistas.
- ROE (Return on Equity): é a medida de quão eficientemente uma empresa usa seu capital próprio para gerar lucros.
- ROI (Return on Investment): é a medida de quanto lucro uma empresa gera em relação ao seu investimento inicial.
- Margem bruta: é a porcentagem da receita que uma empresa mantém após a dedução de todos os custos de produção.
- Dívida líquida: é a quantidade de dinheiro que uma empresa deve depois de deduzir o dinheiro que possui em caixa e investimentos de sua dívida total.
- Margem EBITDA: é a medida da lucratividade de uma empresa antes da dedução de juros, impostos, depreciação e amortização.
- Margem líquida: é a porcentagem do lucro líquido que uma empresa mantém após a dedução de todas as despesas e impostos.
- Geração de caixa livre: é a quantidade de dinheiro que uma empresa gera após deduzir seus gastos de capital.
- Crescimento de vendas: é a taxa de crescimento da receita de uma empresa ao longo do tempo.
- Crescimento do lucro: é a taxa de crescimento do lucro líquido de uma empresa ao longo do tempo.
- Preço/Valor Patrimonial (P/VPA): é uma métrica que compara o preço atual de uma ação com o valor patrimonial por ação da empresa.
- Índice de liquidez: é a medida da capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas de curto prazo.
- Índice de endividamento: é a medida da quantidade de dívida que uma empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido.
- Custo médio ponderado de capital (WACC): é a medida do custo médio ponderado de todas as fontes de financiamento de uma empresa, incluindo dívida e patrimônio líquido.
- Crescimento do dividendo: é a taxa de crescimento dos dividendos pagos aos acionistas ao longo do tempo.
- Retorno sobre o ativo (ROA): é a medida de quão eficientemente uma empresa usa seus ativos para gerar lucros
- Índice de turnover de estoque: é a medida da eficiência da gestão de estoques da empresa.
- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): é o lucro operacional da empresa antes da dedução de juros e impostos.
- Margem EBIT: é a medida da lucratividade da empresa antes da dedução de impostos.
- Taxa de crescimento de dividendos: é a taxa de crescimento dos dividendos pagos pela empresa aos acionistas.
- Taxa de crescimento de receita por ação: é a taxa de crescimento da receita da empresa por ação ao longo do tempo.
- Índice de cobertura de juros: é a medida da capacidade da empresa de pagar seus juros de dívida.
- Índice de cobertura de dividendos: é a medida da capacidade da empresa de pagar seus dividendos aos acionistas.
- Retorno sobre o capital empregado (ROCE): é a medida de quão eficientemente uma empresa usa todo o capital que emprega para gerar lucros.
- Margem operacional: é a medida da lucratividade das operações da empresa, excluindo juros e impostos.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): é a medida de quão eficientemente uma empresa usa seu capital próprio para gerar lucros.
Estas são algumas das principais métricas utilizadas na análise fundamentalista para avaliar o valor de um investimento. É importante lembrar que outras métricas podem ser relevantes para avaliar o desempenho de empresas em setores específicos, por exemplo, receita por cliente em empresas de varejo.
- Preço/Lucro (P/L): Preço por ação dividido pelo lucro por ação (LPA).P/L = Preço por ação / Lucro por ação
- Preço/Valor Patrimonial (P/VPA): Preço por ação dividido pelo valor patrimonial por ação (VPA).P/VPA = Preço por ação / Valor patrimonial por ação
- Dividend Yield: Dividendos por ação divididos pelo preço por ação.Dividend Yield = (Dividendos por ação / Preço por ação) x 100
- Lucro por Ação (LPA): Lucro líquido dividido pelo número de ações em circulação.LPA = Lucro líquido / Número de ações em circulação
- Margem de lucro bruto: Lucro bruto dividido pela receita total.Margem de lucro bruto = Lucro bruto / Receita total
- Índice de Preço/Lucro (P/E): Preço por ação dividido pelo lucro por ação (LPA).P/E = Preço por ação / Lucro por ação
- Índice Preço/Valor Patrimonial (P/B): Preço por ação dividido pelo valor patrimonial por ação (VPA).P/B = Preço por ação / Valor patrimonial por ação
- Fluxo de Caixa Livre (FCF): Fluxo de caixa operacional menos gastos de capital.FCF = Fluxo de caixa operacional – Gastos de capital
- Retorno sobre o Investimento (ROI): Lucro líquido dividido pelo investimento total.ROI = Lucro líquido / Investimento total
- Margem líquida: Lucro líquido dividido pela receita total.
Margem líquida = Lucro líquido / Receita total